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半年添益2017期
2022年第四季度暨年度报告产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年1月19日
§1 重要提示
|
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况| 产品名称 | 半年添益2017期 |
| 产品代码 | TYG6M2017 |
| 理财信息登记系统登记编码 | Z7002221000182 |
| 产品成立日 | 2020年6月3日 |
| 产品到期日 | - |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 业绩比较基准（%） | 3.20%-3.80% |
| 报告期末产品规模（元） | 685,930,610.15 |
| 杠杆水平（%） | 100.12% |
| 风险等级 | 中低 |
| 产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现单位：元、份、元/份
| 主要财务指标 | 报告期（2022年10月1日-2022年12月31日） | ||||
| 1.期末产品资产净值 | 685,930,610.15 | ||||
| 2.期末产品总份额 | 631,417,506.51 | ||||
| 3.期末产品份额单位净值 | 1.0863 | ||||
| 4.期末产品份额累计净值 | 1.0863 | ||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
| 子产品名称 | 子产品代码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | |
| 半年添益2017期 | TYG6M2017 | 1.0863 | 1.0863 | 673,544,441.44 | |
| 半年添益2017期B款 | TYG6M2017B | 1.0862 | 1.0862 | 12,386,168.71 | |
§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略与回顾4.2产品未来展望
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例（％） |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.11% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 6.09% |
| 4 | 债券 | 49.71% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 3.41% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 40.68% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例（％） |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.21% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 6.09% |
| 4 | 债券 | 90.29% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 3.41% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
单位：人民币元
| 序号 | 资产名称 | 金额（元） | 占资产净值比例（％） |
| 1 | 鑫沅资产鑫梅花606号集合资产管理计划 | 274,856,283.15 | 40.07% |
| 2 | 22杭高01 | 60,237,698.63 | 8.78% |
| 3 | 19金华融盛MTN002 | 46,242,678.08 | 6.74% |
| 4 | 质押式逆回购(342229) | 39,905,465.76 | 5.82% |
| 5 | 21江宁交通PPN002 | 30,250,306.85 | 4.41% |
| 6 | 22成华棚改MTN001 | 30,102,230.14 | 4.39% |
| 7 | 22淄博D1 | 29,996,942.47 | 4.37% |
| 8 | 22嘉秀发展MTN001 | 29,885,917.81 | 4.36% |
| 9 | 22武进经发MTN002 | 29,829,082.19 | 4.35% |
| 10 | 工行优2 | 23,443,900.00 | 3.42% |
单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占资产净值比例（％） |
| 1 | 报告期末质押式回购余额 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
单位：人民币元
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值（元） | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
§5 产品份额变动
单位：份| 报告期期初产品份额总额 | 1,573,755,169.15 |
| 报告期期末产品份额总额 | 631,417,506.51 |
§6 托管人报告
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日