南银理财珠联璧合鑫逸稳半年41期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年41期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322302001 |
理财登记编码 |
Z7003223000170 |
成立日 |
2023年09月06日 |
到期日 |
2024年03月20日 |
期限(天) |
196 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y70041 |
1.0152 |
2.84% |
882,272.98 |
Y71041 |
1.0157 |
2.94% |
1,423,376.21 |
Y72041 |
1.0163 |
3.04% |
4,279,619.60 |
Y73041 |
1.0168 |
3.14% |
809,039.40 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 |
金额(元) |
托管费 |
49,294.46 |
固定管理费 |
449,338.67 |
业绩报酬 |
- |
销售费 |
251,787.58 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年03月20日