季添益1905期
运行公告
尊敬的投资者:
季添益1905期(产品代码:TYG3M1905)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第20运作周期 |
2024-04-17至2024-07-23 |
98 |
2024-07-24 |
|
|
|
|
|
第19运作周期 |
2024-01-10至2024-04-16 |
98 |
2024-04-17 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1799 |
3.2157% |
第18运作周期 |
2023-10-13至2024-01-09 |
89 |
2024-01-10 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1698 |
3.0373% |
第17运作周期 |
2023-07-12至2023-10-12 |
93 |
2023-10-13 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1612 |
2.8598% |
第16运作周期 |
2023-04-12至2023-07-11 |
91 |
2023-07-12 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
3.6869% |
第15运作周期 |
2023-01-04至2023-04-11 |
98 |
2023-04-12 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
4.4543% |
第14运作周期 |
2022-09-28至2023-01-03 |
98 |
2023-01-04 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
-4.8522% |
第13运作周期 |
2022-06-29至2022-09-27 |
91 |
2022-09-28 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
4.4681% |
第12运作周期 |
2022-03-30至2022-06-28 |
91 |
2022-06-29 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
5.2086% |
第11运作周期 |
2021-12-22至2022-03-29 |
98 |
2022-03-30 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
4.2849% |
第10运作周期 |
2021-09-23至2021-12-21 |
90 |
2021-12-22 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
4.3069% |
第9运作周期 |
2021-06-23至2021-09-22 |
92 |
2021-09-23 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
3.8137% |
第8运作周期 |
2021-03-24至2021-06-22 |
91 |
2021-06-23 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
3.8553% |
第7运作周期 |
2020-12-23至2021-03-23 |
91 |
2021-03-24 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
3.7782% |
第6运作周期 |
2020-09-23至2020-12-22 |
91 |
2020-12-23 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0616 |
3.7757% |
第5运作周期 |
2020-06-24至2020-09-22 |
91 |
2020-09-23 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
3.8116% |
第4运作周期 |
2020-03-25至2020-06-23 |
91 |
2020-06-24 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
4.1230% |
第3运作周期 |
2019-12-26至2020-03-24 |
90 |
2020-03-25 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
4.0516% |
第2运作周期 |
2019-09-26至2019-12-25 |
91 |
2019-12-26 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
4.1277% |
第1运作周期 |
2019-06-26至2019-09-25 |
92 |
2019-09-26 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
4.2054% |
季添益1905期B款(产品代码:TYG3M1905B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第8运作周期 |
2024-04-17至2024-07-23 |
98 |
2024-07-24 |
|
|
|
|
|
第7运作周期 |
2024-01-10至2024-04-16 |
98 |
2024-04-17 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1818 |
3.2746% |
第6运作周期 |
2023-10-13至2024-01-09 |
89 |
2024-01-10 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
3.0684% |
第5运作周期 |
2023-07-12至2023-10-12 |
93 |
2023-10-13 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
2.9586% |
第4运作周期 |
2023-04-12至2023-07-11 |
91 |
2023-07-12 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
3.7889% |
第3运作周期 |
2023-01-04至2023-04-11 |
98 |
2023-04-12 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
4.5505% |
第2运作周期 |
2022-09-28至2023-01-03 |
98 |
2023-01-04 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
-4.7529% |
第1运作周期 |
2022-06-29至2022-09-27 |
91 |
2022-09-28 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
4.6099% |
季添益1905期C款(产品代码:TYG3M1905C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第7运作周期 |
2024-04-17至2024-07-23 |
98 |
2024-07-24 |
|
|
|
|
|
第6运作周期 |
2024-01-10至2024-04-16 |
98 |
2024-04-17 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
3.3053% |
第5运作周期 |
2023-10-13至2024-01-09 |
89 |
2024-01-10 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1719 |
3.1740% |
第4运作周期 |
2023-07-12至2023-10-12 |
93 |
2023-10-13 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
2.9926% |
第3运作周期 |
2023-04-12至2023-07-11 |
91 |
2023-07-12 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
3.7889% |
第2运作周期 |
2023-01-04至2023-04-11 |
98 |
2023-04-12 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
4.6507% |
第1运作周期 |
2022-09-28至2023-01-03 |
98 |
2023-01-04 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
-4.7220% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注
1:周期年化收益率计算公式为: (当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100% 注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核; 注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。杭银理财有限责任公司2024年04月17日