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| 杭银理财-“幸福99”季添益1901期银行理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | “幸福99”季添益1901期银行理财计划 | |
| 产品代码 | TYG3M1901 | |
| 产品登记编码 | Z7002221000272 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 开放式固收类 | |
| 产品成立日 | 2019年5月29日 | |
| 产品到期日 | - | |
| A份额业绩比较基准 | 3.20%-4.20% | |
| B份额业绩比较基准 | 3.30%-4.30% | |
| 本报告期末存续规模（份） | 1,818,816,773.44 | |
| 本报告期末理财资产总净值（元） | 2,062,227,097.09 | |
| 本报告期末主份额单位净值（元） | 1.1338 | |
| 本报告期末主份额累计净值（元） | 1.1338 | |
| 本报告期末A份额单位净值（元） | 1.1338 | |
| 本报告期末A份额累计净值（元） | 1.1338 | |
| 本报告期末B份额单位净值（元） | 1.1340 | |
| 本报告期末B份额累计净值（元） | 1.1340 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 93% | |
| 权益类资产占比 | 7% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额（元） | 投资比例 |
| 21南电SCP017 | 101,155,810.96 | 4.91% |
| 22浦发银行CD089 | 98,045,406.85 | 4.75% |
| 22光大银行CD120 | 97,760,322.19 | 4.74% |
| 江苏银行股份有限公司非公开发行优先股360026 | 81,212,383.56 | 3.94% |
| 19海盐02 | 73,242,304.11 | 3.55% |
| 19武经03 | 70,553,182.18 | 3.42% |
| 20城阳01 | 62,907,197.26 | 3.05% |
| 贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股360031 | 60,095,835.62 | 2.91% |
| 21柯资02 | 52,695,328.77 | 2.56% |
| G20新昌1 | 48,530,687.67 | 2.35% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | ||
| 融资客户 | ||
| 交易结构 | ||
| 资产到期日 | ||
| 风险状况 | ||
| 收益分配方式 | ||
| 2.4本期投资策略回顾 | ||
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宏观经济方面，近期经济从疫情冲击中部分恢复，工业生产回到正增长，出口加速，投资部分回暖，消费负增长增速收窄，但总体来说经济还未恢复到本轮疫情前水平。 本产品在运作期，积极运用久期、杠杆、骑乘等多种投资策略，采用短债加杠杆策略获得相对稳定的收益。 |
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| 2.5下季度市场展望 | ||
| 投资策略方面，固收部分依旧以长期稳健的收益为投资目标，以固定收益品种为主要投资工具，综合运用久期、杠杆、骑乘等多种投资策略，在着眼于当下市场主线的同时，做好各类资产的轮动配置，严格控制回撤风险，对于短期产品继续采用短债加杠杆策略争取在投资期内获得收益风险比的最大化。 | ||
| 2.6投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于开放式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。 | ||
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注： 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
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