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南银理财珠联璧合鑫逸稳一年164期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年164期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322400131 |
| 理财登记编码 | Z7003224000082 |
| 成立日 | 2024年05月08日 |
| 到期日 | 2025年06月11日 |
| 期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y30164 | 1.0345 | 3.16% | 39,232,674.39 |
| Y31164 | 1.0356 | 3.26% | 10,302,057.75 |
| Y32164 | 1.0367 | 3.36% | 7,481,153.39 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
| 费用名称 | 金额（元） |
| 托管费 | 361,258.60 |
| 固定管理费 | 5,145,605.60 |
| 业绩报酬 | 1,109,564.30 |
| 销售费 | 3,113,403.93 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 8,000.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人（南银理财有限责任公司）将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月11日