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| 净值日期 | 单位净值(元/份) | 累计单位净值(元/份) |
| 2019年1月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019年2月28日 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2019年3月31日 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019年4月30日 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2019年5月31日 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2019年6月30日 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2019年7月31日 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2019年8月31日 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2019年9月30日 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2019年10月31日 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2019年11月30日 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2019年12月31日 | 1.0662 | 1.0662 |
| 2020年1月31日 | 1.0035 | 1.0575 |
| 2020年2月29日 | 1.0123 | 1.0663 |
| 2020年3月31日 | 1.0175 | 1.0715 |
| 2020年4月30日 | 1.0251 | 1.0791 |
| 2020年5月31日 | 1.0287 | 1.0827 |
| 2020年6月30日 | 1.0293 | 1.0833 |
| 2020年7月31日 | 1.0328 | 1.0868 |
| 2020年8月31日 | 1.0379 | 1.0919 |
| 2020年9月30日 | 1.0424 | 1.0964 |
| 2020年10月31日 | 1.0466 | 1.1006 |
| 2020年11月30日 | 1.0465 | 1.1005 |
| 2020年12月31日 | 1.0514 | 1.1054 |
| 2021年1月31日 | 1.0022 | 1.1024 |
| 2021年2月28日 | 1.0061 | 1.1063 |
| 2021年3月31日 | 1.0111 | 1.1113 |
| 2021年4月30日 | 1.0151 | 1.1153 |
| 2021年5月31日 | 1.0194 | 1.1196 |
| 2021年6月30日 | 1.0218 | 1.1220 |
| 2021年7月31日 | 1.0281 | 1.1283 |
| 2021年8月31日 | 1.0367 | 1.1369 |
| 2021年9月30日 | 1.0419 | 1.1411 |
| 2021年10月31日 | 1.0446 | 1.1448 |
| 2021年11月30日 | 1.0490 | 1.1492 |
| 2021年12月31日 | 1.0520 | 1.1522 |
| 2022年1月31日 | 1.0034 | 1.1499 |
| 2022年2月28日 | 1.0072 | 1.1537 |