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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2019年9月30日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第1期 |
C1088019000066 |
2019年6月12日 |
2019年12月25日 |
196 |
141,467,486.42 |
1.0143 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
101,725,695.49 |
1.0173 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第3期 |
C1088019000077 |
2019年6月19日 |
2019年12月25日 |
189 |
60,805,062.34 |
1.0134 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第4期 |
C1088019000084 |
2019年7月30日 |
2019年12月19日 |
142 |
202,203,323.32 |
1.0110 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第5期 |
C1088019000085 |
2019年8月6日 |
2019年12月26日 |
142 |
201,554,245.67 |
1.0078 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
100,571,273.42 |
1.0070 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第7期 |
C1088019000113 |
2019年8月15日 |
2020年11月21日 |
98 |
100,575,117.07 |
1.0058 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第8期 |
C1088019000114 |
2019年8月20日 |
2019年11月21日 |
93 |
131,692,007.49 |
1.0051 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
100,390,930.48 |
1.0039 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
101,528,995.22 |
1.0026 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
110,576,415.49 |
1.0017 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
46,213,729.73 |
1.0018 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
99,802,907.84 |
1.0006 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2019年9月30日