运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第88运作周期

2026-01-07至2026-02-04

29

2026-02-05

第87运作周期

2025-12-04至2026-01-06

34

2026-01-07

1.2669

1.2669

1.2669

1.2669

1.4425%

第86运作周期

2025-11-05至2025-12-03

29

2025-12-04

1.2652

1.2652

1.2652

1.2652

1.3943%

第85运作周期

2025-10-10至2025-11-04

26

2025-11-05

1.2638

1.2638

1.2638

1.2638

1.6682%

第84运作周期

2025-09-04至2025-10-09

36

2025-10-10

1.2623

1.2623

1.2623

1.2623

1.4478%

第83运作周期

2025-08-06至2025-09-03

29

2025-09-04

1.2605

1.2605

1.2605

1.2605

2.2006%

第82运作周期

2025-07-03至2025-08-05

34

2025-08-06

1.2583

1.2583

1.2583

1.2583

1.3668%

第81运作周期

2025-06-05至2025-07-02

28

2025-07-03

1.2567

1.2567

1.2567

1.2567

3.3278%

第80运作周期

2025-05-08至2025-06-04

28

2025-06-05

1.2535

1.2535

1.2535

1.2535

1.7703%

第79运作周期

2025-04-02至2025-05-07

36

2025-05-08

1.2518

1.2518

1.2518

1.2518

2.1916%

第78运作周期

2025-03-05至2025-04-01

28

2025-04-02

1.2491

1.2491

1.2491

1.2491

2.3000%

第77运作周期

2025-02-07至2025-03-04

26

2025-03-05

1.2469

1.2469

1.2469

1.2469

1.4652%

第76运作周期

2025-01-08至2025-02-06

30

2025-02-07

1.2456

1.2456

1.2456

1.2456

1.6628%

第75运作周期

2024-12-05至2025-01-07

34

2025-01-08

1.2439

1.2439

1.2439

1.2439

2.8556%

第74运作周期

2024-11-06至2024-12-04

29

2024-12-05

1.2406

1.2406

1.2406

1.2406

2.6433%

第73运作周期

2024-10-10至2024-11-05

27

2024-11-06

1.2380

1.2380

1.2380

1.2380

3.0644%

第72运作周期

2024-09-05至2024-10-09

35

2024-10-10

1.2352

1.2352

1.2352

1.2352

1.1833%

第71运作周期

2024-08-07至2024-09-04

29

2024-09-05

1.2338

1.2338

1.2338

1.2338

2.3507%

第70运作周期

2024-07-05至2024-08-06

33

2024-08-07

1.2315

1.2315

1.2315

1.2315

2.7010%

第69运作周期

2024-06-05至2024-07-04

30

2024-07-05

1.2285

1.2285

1.2285

1.2285

2.7794%

第68运作周期

2024-05-08至2024-06-04

28

2024-06-05

1.2257

1.2257

1.2257

1.2257

2.5575%

第67运作周期

2024-04-03至2024-05-07

35

2024-05-08

1.2233

1.2233

1.2233

1.2233

2.8208%

第66运作周期

2024-03-06至2024-04-02

28

2024-04-03

1.2200

1.2200

1.2200

1.2200

2.6767%

第65运作周期

2024-02-02至2024-03-05

33

2024-03-06

1.2175

1.2175

1.2175

1.2175

2.7321%

第64运作周期

2024-01-04至2024-02-01

29

2024-02-02

1.2145

1.2145

1.2145

1.2145

3.0125%

第63运作周期

2023-12-05至2024-01-03

30

2024-01-04

1.2116

1.2116

1.2116

1.2116

3.0200%

第62运作周期

2023-11-07至2023-12-04

28

2023-12-05

1.2086

1.2086

1.2086

1.2086

2.5937%

第61运作周期

2023-10-08至2023-11-06

30

2023-11-07

1.2062

1.2062

1.2062

1.2062

2.8309%

第60运作周期

2023-09-05至2023-10-07

33

2023-10-08

1.2034

1.2034

1.2034

1.2034

2.9490%

第59运作周期

2023-08-04至2023-09-04

32

2023-09-05

1.2002

1.2002

1.2002

1.2002

2.7627%

第58运作周期

2023-07-05至2023-08-03

30

2023-08-04

1.1973

1.1973

1.1973

1.1973

2.9541%

第57运作周期

2023-06-06至2023-07-04

29

2023-07-05

1.1944

1.1944

1.1944

1.1944

3.1693%

第56运作周期

2023-05-05至2023-06-05

32

2023-06-06

1.1914

1.1914

1.1914

1.1914

3.0719%

第55运作周期

2023-04-07至2023-05-04

28

2023-05-05

1.1882

1.1882

1.1882

1.1882

3.2996%

第54运作周期

2023-03-07至2023-04-06

31

2023-04-07

1.1852

1.1852

1.1852

1.1852

4.1873%

第53运作周期

2023-02-07至2023-03-06

28

2023-03-07

1.1810

1.1810

1.1810

1.1810

4.2079%

第52运作周期

2023-01-05至2023-02-06

33

2023-02-07

1.1772

1.1772

1.1772

1.1772

3.2983%

第51运作周期

2022-12-06至2023-01-04

30

2023-01-05

1.1737

1.1737

1.1737

1.1737

-1.9664%

第50运作周期

2022-11-08至2022-12-05

28

2022-12-06

1.1756

1.1756

1.1756

1.1756

-3.0974%

第49运作周期

2022-10-11至2022-11-07

28

2022-11-08

1.1784

1.1784

1.1784

1.1784

1.6614%

第48运作周期

2022-09-07至2022-10-10

34

2022-10-11

1.1769

1.1769

1.1769

1.1769

1.1871%

第47运作周期

2022-08-05至2022-09-06

33

2022-09-07

1.1756

1.1756

1.1756

1.1756

3.0189%

第46运作周期

2022-07-05至2022-08-04

31

2022-08-05

1.1724

1.1724

1.1724

1.1724

4.9416%

第45运作周期

2022-06-07至2022-07-04

28

2022-07-05

1.1675

1.1675

1.1675

1.1675

3.3583%

第44运作周期

2022-05-06至2022-06-06

32

2022-06-07

1.1645

1.1645

1.1645

1.1645

2.9461%

第43运作周期

2022-04-07至2022-05-05

29

2022-05-06

1.1615

1.1615

1.1615

1.1615

5.0045%

第42运作周期

2022-03-08至2022-04-06

30

2022-04-07

1.1569

1.1569

1.1569

1.1569

2.6348%

第41运作周期

2022-02-08至2022-03-07

28

2022-03-08

1.1544

1.1544

1.1544

1.1544

2.8292%

第40运作周期

2022-01-05至2022-02-07

34

2022-02-08

1.1519

1.1519

1.1519

1.1519

5.3386%

第39运作周期

2021-12-07至2022-01-04

29

2022-01-05

1.1462

1.1462

1.1462

1.1462

3.6341%

第38运作周期

2021-11-09至2021-12-06

28

2021-12-07

1.1429

1.1429

1.1429

1.1429

4.1191%

第37运作周期

2021-10-09至2021-11-08

31

2021-11-09

1.1393

1.1393

1.1393

1.1393

4.1484%

第36运作周期

2021-09-07至2021-10-08

32

2021-10-09

1.1353

1.1353

1.1353

1.1353

3.2241%

第35运作周期

2021-08-06至2021-09-06

32

2021-09-07

1.1321

1.1321

1.1321

1.1321

3.5373%

第34运作周期

2021-07-06至2021-08-05

31

2021-08-06

1.1286

1.1286

1.1286

1.1286

3.6628%

第33运作周期

2021-06-08至2021-07-05

28

2021-07-06

1.1251

1.1251

1.1251

1.1251

3.4852%

第32运作周期

2021-05-07至2021-06-07

32

2021-06-08

1.1221

1.1221

1.1221

1.1221

3.3644%

第31运作周期

2021-04-07至2021-05-06

30

2021-05-07

1.1188

1.1188

1.1188

1.1188

3.3805%

第30运作周期

2021-03-09至2021-04-06

29

2021-04-07

1.1157

1.1157

1.1157

1.1157

3.6203%

第29运作周期

2021-02-08至2021-03-08

29

2021-03-09

1.1125

1.1125

1.1125

1.1125

3.6307%

第28运作周期

2021-01-06至2021-02-07

33

2021-02-08

1.1093

1.1093

1.1093

1.1093

3.8019%

第27运作周期

2020-12-08至2021-01-05

29

2021-01-06

1.1055

1.1055

1.1055

1.1055

3.6538%

第26运作周期

2020-11-06至2020-12-07

32

2020-12-08

1.1023

1.1023

1.1023

1.1023

3.6332%

第25运作周期

2020-10-10至2020-11-05

27

2020-11-06

1.0988

1.0988

1.0988

1.0988

3.4536%

第24运作周期

2020-09-08至2020-10-09

32

2020-10-10

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

3.6542%

第23运作周期

2020-08-06至2020-09-07

33

2020-09-08

1.0925

1.0925

1.0925

1.0925

3.2492%

第22运作周期

2020-07-07至2020-08-05

30

2020-08-06

1.0893

1.0893

1.0893

1.0893

3.9218%

第21运作周期

2020-06-09至2020-07-06

28

2020-07-07

1.0858

1.0858

1.0858

1.0858

3.6117%

第20运作周期

2020-05-07至2020-06-08

33

2020-06-09

1.0828

1.0828

1.0828

1.0828

3.3812%

第19运作周期

2020-04-08至2020-05-06

29

2020-05-07

1.0795

1.0795

1.0795

1.0795

3.5075%

第18运作周期

2020-03-06至2020-04-07

33

2020-04-08

1.0765

1.0765

1.0765

1.0765

4.1252%

第17运作周期

2020-02-06至2020-03-05

29

2020-03-06

1.0725

1.0725

1.0725

1.0725

4.1208%

第16运作周期

2020-01-07至2020-02-05

30

2020-02-06

1.0690

1.0690

1.0690

1.0690

3.7675%

第15运作周期

2019-12-06至2020-01-06

32

2020-01-07

1.0657

1.0657

1.0657

1.0657

4.5131%

第14运作周期

2019-11-06至2019-12-05

30

2019-12-06

1.0615

1.0615

1.0615

1.0615

3.9095%

第13运作周期

2019-10-09至2019-11-05

28

2019-11-06

1.0581

1.0581

1.0581

1.0581

3.5826%

第12运作周期

2019-09-06至2019-10-08

33

2019-10-09

1.0552

1.0552

1.0552

1.0552

3.6809%

第11运作周期

2019-08-06至2019-09-05

31

2019-09-06

1.0517

1.0517

1.0517

1.0517

3.9315%

第10运作周期

2019-07-09至2019-08-05

28

2019-08-06

1.0482

1.0482

1.0482

1.0482

4.2421%

第9运作周期

2019-06-06至2019-07-08

33

2019-07-09

1.0448

1.0448

1.0448

1.0448

4.2508%

第8运作周期

2019-05-06至2019-06-05

31

2019-06-06

1.0408

1.0408

1.0408

1.0408

4.2006%

第7运作周期

2019-04-09至2019-05-05

27

2019-05-06

1.0371

1.0371

1.0371

1.0371

4.3153%

第6运作周期

2019-03-06至2019-04-08

34

2019-04-09

1.0338

1.0338

1.0338

1.0338

4.5886%

第5运作周期

2019-02-12至2019-03-05

22

2019-03-06

1.0294

1.0294

1.0294

1.0294

4.2010%

第4运作周期

2019-01-08至2019-02-11

35

2019-02-12

1.0268

1.0268

1.0268

1.0268

4.2832%

第3运作周期

2018-12-06至2019-01-07

33

2019-01-08

1.0226

1.0226

1.0226

1.0226

4.4525%

第2运作周期

2018-11-06至2018-12-05

30

2018-12-06

1.0185

1.0185

1.0185

1.0185

5.1584%

第1运作周期

2018-07-25至2018-11-05

104

2018-11-06

1.0142

1.0142

1.0142

1.0142

4.9837%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第26运作周期

2026-01-07至2026-02-04

29

2026-02-05

第25运作周期

2025-12-04至2026-01-06

34

2026-01-07

1.2637

1.2637

1.2637

1.2637

1.4461%

第24运作周期

2025-11-05至2025-12-03

29

2025-12-04

1.2620

1.2620

1.2620

1.2620

1.3978%

第23运作周期

2025-10-10至2025-11-04

26

2025-11-05

1.2606

1.2606

1.2606

1.2606

1.6724%

第22运作周期

2025-09-04至2025-10-09

36

2025-10-10

1.2591

1.2591

1.2591

1.2591

1.4515%

第21运作周期

2025-08-06至2025-09-03

29

2025-09-04

1.2573

1.2573

1.2573

1.2573

2.3066%

第20运作周期

2025-07-03至2025-08-05

34

2025-08-06

1.2550

1.2550

1.2550

1.2550

1.3704%

第19运作周期

2025-06-05至2025-07-02

28

2025-07-03

1.2534

1.2534

1.2534

1.2534

3.2321%

第18运作周期

2025-05-08至2025-06-04

28

2025-06-05

1.2503

1.2503

1.2503

1.2503

1.7748%

第17运作周期

2025-04-02至2025-05-07

36

2025-05-08

1.2486

1.2486

1.2486

1.2486

2.2788%

第16运作周期

2025-03-05至2025-04-01

28

2025-04-02

1.2458

1.2458

1.2458

1.2458

2.2011%

第15运作周期

2025-02-07至2025-03-04

26

2025-03-05

1.2437

1.2437

1.2437

1.2437

1.4689%

第14运作周期

2025-01-08至2025-02-06

30

2025-02-07

1.2424

1.2424

1.2424

1.2424

1.7653%

第13运作周期

2024-12-05至2025-01-07

34

2025-01-08

1.2406

1.2406

1.2406

1.2406

2.8632%

第12运作周期

2024-11-06至2024-12-04

29

2024-12-05

1.2373

1.2373

1.2373

1.2373

2.6504%

第11运作周期

2024-10-10至2024-11-05

27

2024-11-06

1.2347

1.2347

1.2347

1.2347

2.9627%

第10运作周期

2024-09-05至2024-10-09

35

2024-10-10

1.2320

1.2320

1.2320

1.2320

1.1864%

第9运作周期

2024-08-07至2024-09-04

29

2024-09-05

1.2306

1.2306

1.2306

1.2306

2.3568%

第8运作周期

2024-07-05至2024-08-06

33

2024-08-07

1.2283

1.2283

1.2283

1.2283

2.7081%

第7运作周期

2024-06-05至2024-07-04

30

2024-07-05

1.2253

1.2253

1.2253

1.2253

2.7866%

第6运作周期

2024-05-08至2024-06-04

28

2024-06-05

1.2225

1.2225

1.2225

1.2225

2.6713%

第5运作周期

2024-04-03至2024-05-07

35

2024-05-08

1.2200

1.2200

1.2200

1.2200

2.7426%

第4运作周期

2024-03-06至2024-04-02

28

2024-04-03

1.2168

1.2168

1.2168

1.2168

2.6838%

第3运作周期

2024-02-02至2024-03-05

33

2024-03-06

1.2143

1.2143

1.2143

1.2143

2.8309%

第2运作周期

2024-01-04至2024-02-01

29

2024-02-02

1.2112

1.2112

1.2112

1.2112

2.9164%

第1运作周期

2023-12-05至2024-01-03

30

2024-01-04

1.2084

1.2084

1.2084

1.2084

-0.2013%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第19运作周期

2026-01-07至2026-02-04

29

2026-02-05

第18运作周期

2025-12-04至2026-01-06

34

2026-01-07

1.2718

1.2718

1.2718

1.2718

1.6062%

第17运作周期

2025-11-05至2025-12-03

29

2025-12-04

1.2699

1.2699

1.2699

1.2699

1.6872%

第16运作周期

2025-10-10至2025-11-04

26

2025-11-05

1.2682

1.2682

1.2682

1.2682

1.8844%

第15运作周期

2025-09-04至2025-10-09

36

2025-10-10

1.2665

1.2665

1.2665

1.2665

1.6839%

第14运作周期

2025-08-06至2025-09-03

29

2025-09-04

1.2644

1.2644

1.2644

1.2644

2.4935%

第13运作周期

2025-07-03至2025-08-05

34

2025-08-06

1.2619

1.2619

1.2619

1.2619

1.6188%

第12运作周期

2025-06-05至2025-07-02

28

2025-07-03

1.2600

1.2600

1.2600

1.2600

3.5271%

第11运作周期

2025-05-08至2025-06-04

28

2025-06-05

1.2566

1.2566

1.2566

1.2566

2.0781%

第10运作周期

2025-04-02至2025-05-07

36

2025-05-08

1.2546

1.2546

1.2546

1.2546

2.4302%

第9运作周期

2025-03-05至2025-04-01

28

2025-04-02

1.2516

1.2516

1.2516

1.2516

2.5045%

第8运作周期

2025-02-07至2025-03-04

26

2025-03-05

1.2492

1.2492

1.2492

1.2492

1.6877%

第7运作周期

2025-01-08至2025-02-06

30

2025-02-07

1.2477

1.2477

1.2477

1.2477

1.9534%

第6运作周期

2024-12-05至2025-01-07

34

2025-01-08

1.2457

1.2457

1.2457

1.2457

3.1981%

第5运作周期

2024-11-06至2024-12-04

29

2024-12-05

1.2420

1.2420

1.2420

1.2420

3.1493%

第4运作周期

2024-10-10至2024-11-05

27

2024-11-06

1.2389

1.2389

1.2389

1.2389

3.3911%

第3运作周期

2024-09-05至2024-10-09

35

2024-10-10

1.2358

1.2358

1.2358

1.2358

1.3519%

第2运作周期

2024-08-07至2024-09-04

29

2024-09-05

1.2342

1.2342

1.2342

1.2342

2.5546%

第1运作周期

2024-07-05至2024-08-06

33

2024-08-07

1.2317

1.2317

1.2317

1.2317

2.8811%