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南银理财珠联璧合鑫逸稳一年123期封闭式公募人民币理财产品到期公告
发布时间:2024年08月14日
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年123期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年123期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322301501 |
| 理财登记编码 | Z7003223000125 |
| 成立日 | 2023年07月12日 |
| 到期日 | 2024年08月14日 |
| 期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y30123 | 1.0412 | 3.76% | 8,475,325.75 |
| Y31123 | 1.0423 | 3.87% | 15,596,800.71 |
| Y32123 | 1.0434 | 3.97% | 11,807,486.85 |
| Y33123 | 1.0445 | 4.07% | 6,829,169.30 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
| 费用名称 | 金额（元） |
| 托管费 | 222,652.83 |
| 固定管理费 | 2,865,949.83 |
| 业绩报酬 | 793,445.26 |
| 销售费 | 1,171,306.61 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人（南银理财有限责任公司）将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年08月14日