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南银理财珠联璧合安稳1908一年定开公募人民币理财产品（Z30004）2025年9月24日开放、净值及分红公告(1)
发布时间:2025年09月25日
尊敬的投资者：
南银理财安稳1908一年定开-A份额（产品登记编码Z7003221000023，内部销售代码Z30004）成立于2019年8月15日，于2025年9月18日至2025年9月24日开放申购/赎回。
2025年9月24日分红如下：
| 收益分配基准日份额净值（元） |
1.0305 |
| 本次分红方案（元/1份份额） |
0.0305 |
| 分红权益登记日 |
2025-09-24 |
| 除权日 |
2025-09-24 |
| 现金红利发放日 |
2025-09-25 |
后续开放日安排：
| 申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
| 2026-11-05至2026-11-11 |
2026-11-11 |
2026-11-12 |
当期净值等信息：
| 申购/赎回确认日 |
期末每 份额净 值（元) |
每份额 累计净 值（元) |
赎回价格（元/份） |
申购价格（元/份） |
本期投资运 作参考年化 收益率 |
分红参考年化收益率 |
当期封闭期 |
| 2025-09-24 |
1.0000 |
1.2499 |
1.0000 |
1.0000 |
2.94% |
2.94% |
2024-09-12至 2025-09-24 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期
。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年09月25日