运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第27运作周期

2026-01-28至2026-05-06

99

2026-05-07

第26运作周期

2025-10-29至2026-01-27

91

2026-01-28

1.2335

1.2335

1.2335

1.2335

1.5997%

第25运作周期

2025-07-23至2025-10-28

98

2025-10-29

1.2286

1.2286

1.2286

1.2286

1.2471%

第24运作周期

2025-04-23至2025-07-22

91

2025-07-23

1.2245

1.2245

1.2245

1.2245

2.6709%

第23运作周期

2025-01-15至2025-04-22

98

2025-04-23

1.2164

1.2164

1.2164

1.2164

2.1248%

第22运作周期

2024-10-16至2025-01-14

91

2025-01-15

1.2095

1.2095

1.2095

1.2095

3.1754%

第21运作周期

2024-07-10至2024-10-15

98

2024-10-16

1.2000

1.2000

1.2000

1.2000

2.4053%

第20运作周期

2024-04-03至2024-07-09

98

2024-07-10

1.1923

1.1923

1.1923

1.1923

2.6743%

第19运作周期

2023-12-27至2024-04-02

98

2024-04-03

1.1838

1.1838

1.1838

1.1838

3.6536%

第18运作周期

2023-09-27至2023-12-26

91

2023-12-27

1.1723

1.1723

1.1723

1.1723

2.7560%

第17运作周期

2023-06-28至2023-09-26

91

2023-09-27

1.1643

1.1643

1.1643

1.1643

2.8100%

第16运作周期

2023-03-29至2023-06-27

91

2023-06-28

1.1562

1.1562

1.1562

1.1562

3.4288%

第15运作周期

2022-12-21至2023-03-28

98

2023-03-29

1.1464

1.1464

1.1464

1.1464

3.6746%

第14运作周期

2022-09-14至2022-12-20

98

2022-12-21

1.1352

1.1352

1.1352

1.1352

-2.8650%

第13运作周期

2022-06-15至2022-09-13

91

2022-09-14

1.1440

1.1440

1.1440

1.1440

4.8975%

第12运作周期

2022-03-16至2022-06-14

91

2022-06-15

1.1302

1.1302

1.1302

1.1302

4.8853%

第11运作周期

2021-12-08至2022-03-15

98

2022-03-16

1.1166

1.1166

1.1166

1.1166

4.1825%

第10运作周期

2021-09-08至2021-12-07

91

2021-12-08

1.1042

1.1042

1.1042

1.1042

4.2584%

第9运作周期

2021-06-09至2021-09-07

91

2021-09-08

1.0926

1.0926

1.0926

1.0926

3.8546%

第8运作周期

2021-03-10至2021-06-08

91

2021-06-09

1.0822

1.0822

1.0822

1.0822

3.8542%

第7运作周期

2020-12-09至2021-03-09

91

2021-03-10

1.0719

1.0719

1.0719

1.0719

3.7772%

第6运作周期

2020-09-09至2020-12-08

91

2020-12-09

1.0619

1.0619

1.0619

1.0619

3.8516%

第5运作周期

2020-06-10至2020-09-08

91

2020-09-09

1.0518

1.0518

1.0518

1.0518

3.8112%

第4运作周期

2020-03-11至2020-06-09

91

2020-06-10

1.0419

1.0419

1.0419

1.0419

4.1226%

第3运作周期

2019-12-12至2020-03-10

90

2020-03-11

1.0313

1.0313

1.0313

1.0313

4.0913%

第2运作周期

2019-09-12至2019-12-11

91

2019-12-12

1.0210

1.0210

1.0210

1.0210

4.0876%

第1运作周期

2019-06-12至2019-09-11

92

2019-09-12

1.0107

1.0107

1.0107

1.0107

4.2451%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第15运作周期

2026-01-28至2026-05-06

99

2026-05-07

第14运作周期

2025-10-29至2026-01-27

91

2026-01-28

1.2366

1.2366

1.2366

1.2366

1.6611%

第13运作周期

2025-07-23至2025-10-28

98

2025-10-29

1.2315

1.2315

1.2315

1.2315

1.2746%

第12运作周期

2025-04-23至2025-07-22

91

2025-07-23

1.2273

1.2273

1.2273

1.2273

2.7310%

第11运作周期

2025-01-15至2025-04-22

98

2025-04-23

1.2190

1.2190

1.2190

1.2190

2.1511%

第10运作周期

2024-10-16至2025-01-14

91

2025-01-15

1.2120

1.2120

1.2120

1.2120

3.2360%

第9运作周期

2024-07-10至2024-10-15

98

2024-10-16

1.2023

1.2023

1.2023

1.2023

2.4321%

第8运作周期

2024-04-03至2024-07-09

98

2024-07-10

1.1945

1.1945

1.1945

1.1945

2.7326%

第7运作周期

2023-12-27至2024-04-02

98

2024-04-03

1.1858

1.1858

1.1858

1.1858

3.7115%

第6运作周期

2023-09-27至2023-12-26

91

2023-12-27

1.1741

1.1741

1.1741

1.1741

2.8210%

第5运作周期

2023-06-28至2023-09-26

91

2023-09-27

1.1659

1.1659

1.1659

1.1659

2.9108%

第4运作周期

2023-03-29至2023-06-27

91

2023-06-28

1.1575

1.1575

1.1575

1.1575

3.5307%

第3运作周期

2022-12-21至2023-03-28

98

2023-03-29

1.1474

1.1474

1.1474

1.1474

3.8038%

第2运作周期

2022-09-14至2022-12-20

98

2022-12-21

1.1358

1.1358

1.1358

1.1358

-2.7666%

第1运作周期

2022-06-15至2022-09-13

91

2022-09-14

1.1443

1.1443

1.1443

1.1443

5.0040%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第14运作周期

2026-01-28至2026-05-06

99

2026-05-07

第13运作周期

2025-10-29至2026-01-27

91

2026-01-28

1.2382

1.2382

1.2382

1.2382

1.7242%

第12运作周期

2025-07-23至2025-10-28

98

2025-10-29

1.2329

1.2329

1.2329

1.2329

1.3340%

第11运作周期

2025-04-23至2025-07-22

91

2025-07-23

1.2285

1.2285

1.2285

1.2285

2.7614%

第10运作周期

2025-01-15至2025-04-22

98

2025-04-23

1.2201

1.2201

1.2201

1.2201

2.2109%

第9运作周期

2024-10-16至2025-01-14

91

2025-01-15

1.2129

1.2129

1.2129

1.2129

3.2672%

第8运作周期

2024-07-10至2024-10-15

98

2024-10-16

1.2031

1.2031

1.2031

1.2031

2.4932%

第7运作周期

2024-04-03至2024-07-09

98

2024-07-10

1.1951

1.1951

1.1951

1.1951

2.7628%

第6运作周期

2023-12-27至2024-04-02

98

2024-04-03

1.1863

1.1863

1.1863

1.1863

3.7740%

第5运作周期

2023-09-27至2023-12-26

91

2023-12-27

1.1744

1.1744

1.1744

1.1744

2.8203%

第4运作周期

2023-06-28至2023-09-26

91

2023-09-27

1.1662

1.1662

1.1662

1.1662

2.9798%

第3运作周期

2023-03-29至2023-06-27

91

2023-06-28

1.1576

1.1576

1.1576

1.1576

3.5656%

第2运作周期

2022-12-21至2023-03-28

98

2023-03-29

1.1474

1.1474

1.1474

1.1474

3.8370%

第1运作周期

2022-09-14至2022-12-20

98

2022-12-21

1.1357

1.1357

1.1357

1.1357

-2.7022%