运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第69运作周期

2026-01-21至2026-02-24

35

2026-02-25

第68运作周期

2025-12-18至2026-01-20

34

2026-01-21

1.1868

1.1868

1.1868

1.1868

1.8122%

第67运作周期

2025-11-20至2025-12-17

28

2025-12-18

1.1848

1.1848

1.1848

1.1848

1.6525%

第66运作周期

2025-10-22至2025-11-19

29

2025-11-20

1.1833

1.1833

1.1833

1.1833

2.0242%

第65运作周期

2025-09-18至2025-10-21

34

2025-10-22

1.1814

1.1814

1.1814

1.1814

2.0029%

第64运作周期

2025-08-20至2025-09-17

29

2025-09-18

1.1792

1.1792

1.1792

1.1792

2.1383%

第63运作周期

2025-07-23至2025-08-19

28

2025-08-20

1.1772

1.1772

1.1772

1.1772

2.3296%

第62运作周期

2025-06-19至2025-07-22

34

2025-07-23

1.1751

1.1751

1.1751

1.1751

3.5748%

第61运作周期

2025-05-21至2025-06-18

29

2025-06-19

1.1712

1.1712

1.1712

1.1712

2.0451%

第60运作周期

2025-04-23至2025-05-20

28

2025-05-21

1.1693

1.1693

1.1693

1.1693

2.1216%

第59运作周期

2025-03-20至2025-04-22

34

2025-04-23

1.1674

1.1674

1.1674

1.1674

2.2116%

第58运作周期

2025-02-20至2025-03-19

28

2025-03-20

1.1650

1.1650

1.1650

1.1650

1.6806%

第57运作周期

2025-01-22至2025-02-19

29

2025-02-20

1.1635

1.1635

1.1635

1.1635

1.8417%

第56运作周期

2024-12-20至2025-01-21

33

2025-01-22

1.1618

1.1618

1.1618

1.1618

2.0029%

第55运作周期

2024-11-20至2024-12-19

30

2024-12-20

1.1597

1.1597

1.1597

1.1597

2.7338%

第54运作周期

2024-10-23至2024-11-19

28

2024-11-20

1.1571

1.1571

1.1571

1.1571

2.3701%

第53运作周期

2024-09-20至2024-10-22

33

2024-10-23

1.1550

1.1550

1.1550

1.1550

1.7264%

第52运作周期

2024-08-21至2024-09-19

30

2024-09-20

1.1532

1.1532

1.1532

1.1532

2.5374%

第51运作周期

2024-07-19至2024-08-20

33

2024-08-21

1.1508

1.1508

1.1508

1.1508

2.5046%

第50运作周期

2024-06-20至2024-07-18

29

2024-07-19

1.1482

1.1482

1.1482

1.1482

2.6363%

第49运作周期

2024-05-22至2024-06-19

29

2024-06-20

1.1458

1.1458

1.1458

1.1458

2.5316%

第48运作周期

2024-04-19至2024-05-21

33

2024-05-22

1.1435

1.1435

1.1435

1.1435

2.5206%

第47运作周期

2024-03-20至2024-04-18

30

2024-04-19

1.1409

1.1409

1.1409

1.1409

2.6719%

第46运作周期

2024-02-21至2024-03-19

28

2024-03-20

1.1384

1.1384

1.1384

1.1384

2.7540%

第45运作周期

2024-01-19至2024-02-20

33

2024-02-21

1.1360

1.1360

1.1360

1.1360

3.0266%

第44运作周期

2023-12-20至2024-01-18

30

2024-01-19

1.1329

1.1329

1.1329

1.1329

3.0145%

第43运作周期

2023-11-21至2023-12-19

29

2023-12-20

1.1301

1.1301

1.1301

1.1301

2.6786%

第42运作周期

2023-10-20至2023-11-20

32

2023-11-21

1.1277

1.1277

1.1277

1.1277

2.8391%

第41运作周期

2023-09-20至2023-10-19

30

2023-10-20

1.1249

1.1249

1.1249

1.1249

3.0360%

第40运作周期

2023-08-22至2023-09-19

29

2023-09-20

1.1221

1.1221

1.1221

1.1221

2.8104%

第39运作周期

2023-07-20至2023-08-21

33

2023-08-22

1.1196

1.1196

1.1196

1.1196

2.8724%

第38运作周期

2023-06-20至2023-07-19

30

2023-07-20

1.1167

1.1167

1.1167

1.1167

3.0583%

第37运作周期

2023-05-19至2023-06-19

32

2023-06-20

1.1139

1.1139

1.1139

1.1139

2.8744%

第36运作周期

2023-04-20至2023-05-18

29

2023-05-19

1.1111

1.1111

1.1111

1.1111

3.6353%

第35运作周期

2023-03-21至2023-04-19

30

2023-04-20

1.1079

1.1079

1.1079

1.1079

3.9663%

第34运作周期

2023-02-21至2023-03-20

28

2023-03-21

1.1043

1.1043

1.1043

1.1043

4.7390%

第33运作周期

2023-01-20至2023-02-20

32

2023-02-21

1.1003

1.1003

1.1003

1.1003

4.5796%

第32运作周期

2022-12-20至2023-01-19

31

2023-01-20

1.0959

1.0959

1.0959

1.0959

3.7724%

第31运作周期

2022-11-22至2022-12-19

28

2022-12-20

1.0924

1.0924

1.0924

1.0924

-3.4514%

第30运作周期

2022-10-20至2022-11-21

33

2022-11-22

1.0953

1.0953

1.0953

1.0953

-1.6134%

第29运作周期

2022-09-20至2022-10-19

30

2022-10-20

1.0969

1.0969

1.0969

1.0969

1.9998%

第28运作周期

2022-08-19至2022-09-19

32

2022-09-20

1.0951

1.0951

1.0951

1.0951

1.7734%

第27运作周期

2022-07-20至2022-08-18

30

2022-08-19

1.0934

1.0934

1.0934

1.0934

5.2524%

第26运作周期

2022-06-21至2022-07-19

29

2022-07-20

1.0887

1.0887

1.0887

1.0887

6.5075%

第25运作周期

2022-05-20至2022-06-20

32

2022-06-21

1.0831

1.0831

1.0831

1.0831

1.8988%

第24运作周期

2022-04-20至2022-05-19

30

2022-05-20

1.0813

1.0813

1.0813

1.0813

4.7442%

第23运作周期

2022-03-22至2022-04-19

29

2022-04-20

1.0771

1.0771

1.0771

1.0771

5.3983%

第22运作周期

2022-02-22至2022-03-21

28

2022-03-22

1.0725

1.0725

1.0725

1.0725

1.2166%

第21运作周期

2022-01-20至2022-02-21

33

2022-02-22

1.0715

1.0715

1.0715

1.0715

4.7688%

第20运作周期

2021-12-21至2022-01-19

30

2022-01-20

1.0669

1.0669

1.0669

1.0669

4.1193%

第19运作周期

2021-11-23至2021-12-20

28

2021-12-21

1.0633

1.0633

1.0633

1.0633

3.8116%

第18运作周期

2021-10-20至2021-11-22

34

2021-11-23

1.0602

1.0602

1.0602

1.0602

4.3718%

第17运作周期

2021-09-22至2021-10-19

28

2021-10-20

1.0559

1.0559

1.0559

1.0559

3.5901%

第16运作周期

2021-08-20至2021-09-21

33

2021-09-22

1.0530

1.0530

1.0530

1.0530

3.5829%

第15运作周期

2021-07-20至2021-08-19

31

2021-08-20

1.0496

1.0496

1.0496

1.0496

3.7135%

第14运作周期

2021-06-21至2021-07-19

29

2021-07-20

1.0463

1.0463

1.0463

1.0463

3.6192%

第13运作周期

2021-05-20至2021-06-20

32

2021-06-21

1.0433

1.0433

1.0433

1.0433

3.3993%

第12运作周期

2021-04-20至2021-05-19

30

2021-05-20

1.0402

1.0402

1.0402

1.0402

3.7544%

第11运作周期

2021-03-22至2021-04-19

29

2021-04-20

1.0370

1.0370

1.0370

1.0370

3.4076%

第10运作周期

2021-02-20至2021-03-21

30

2021-03-22

1.0342

1.0342

1.0342

1.0342

3.6579%

第9运作周期

2021-01-20至2021-02-19

31

2021-02-20

1.0311

1.0311

1.0311

1.0311

3.5506%

第8运作周期

2020-12-22至2021-01-19

29

2021-01-20

1.0280

1.0280

1.0280

1.0280

3.5606%

第7运作周期

2020-11-20至2020-12-21

32

2020-12-22

1.0251

1.0251

1.0251

1.0251

3.4598%

第6运作周期

2020-10-20至2020-11-19

31

2020-11-20

1.0220

1.0220

1.0220

1.0220

3.5823%

第5运作周期

2020-09-22至2020-10-19

28

2020-10-20

1.0189

1.0189

1.0189

1.0189

3.5922%

第4运作周期

2020-08-20至2020-09-21

33

2020-09-22

1.0161

1.0161

1.0161

1.0161

3.6039%

第3运作周期

2020-07-21至2020-08-19

30

2020-08-20

1.0128

1.0128

1.0128

1.0128

3.8563%

第2运作周期

2020-06-22至2020-07-20

29

2020-07-21

1.0096

1.0096

1.0096

1.0096

3.8765%

第1运作周期

2020-04-24至2020-06-21

59

2020-06-22

1.0065

1.0065

1.0065

1.0065

4.0212%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第27运作周期

2026-01-21至2026-02-24

35

2026-02-25

第26运作周期

2025-12-18至2026-01-20

34

2026-01-21

1.1867

1.1867

1.1867

1.1867

1.8123%

第25运作周期

2025-11-20至2025-12-17

28

2025-12-18

1.1847

1.1847

1.1847

1.1847

1.5423%

第24运作周期

2025-10-22至2025-11-19

29

2025-11-20

1.1833

1.1833

1.1833

1.1833

2.1309%

第23运作周期

2025-09-18至2025-10-21

34

2025-10-22

1.1813

1.1813

1.1813

1.1813

2.0030%

第22运作周期

2025-08-20至2025-09-17

29

2025-09-18

1.1791

1.1791

1.1791

1.1791

2.1385%

第21运作周期

2025-07-23至2025-08-19

28

2025-08-20

1.1771

1.1771

1.1771

1.1771

2.2187%

第20运作周期

2025-06-19至2025-07-22

34

2025-07-23

1.1751

1.1751

1.1751

1.1751

3.6667%

第19运作周期

2025-05-21至2025-06-18

29

2025-06-19

1.1711

1.1711

1.1711

1.1711

2.0453%

第18运作周期

2025-04-23至2025-05-20

28

2025-05-21

1.1692

1.1692

1.1692

1.1692

2.0100%

第17运作周期

2025-03-20至2025-04-22

34

2025-04-23

1.1674

1.1674

1.1674

1.1674

2.3039%

第16运作周期

2025-02-20至2025-03-19

28

2025-03-20

1.1649

1.1649

1.1649

1.1649

1.5685%

第15运作周期

2025-01-22至2025-02-19

29

2025-02-20

1.1635

1.1635

1.1635

1.1635

1.8417%

第14运作周期

2024-12-20至2025-01-21

33

2025-01-22

1.1618

1.1618

1.1618

1.1618

2.0029%

第13运作周期

2024-11-20至2024-12-19

30

2024-12-20

1.1597

1.1597

1.1597

1.1597

2.8392%

第12运作周期

2024-10-23至2024-11-19

28

2024-11-20

1.1570

1.1570

1.1570

1.1570

2.3703%

第11运作周期

2024-09-20至2024-10-22

33

2024-10-23

1.1549

1.1549

1.1549

1.1549

1.7266%

第10运作周期

2024-08-21至2024-09-19

30

2024-09-20

1.1531

1.1531

1.1531

1.1531

2.5376%

第9运作周期

2024-07-19至2024-08-20

33

2024-08-21

1.1507

1.1507

1.1507

1.1507

2.5048%

第8运作周期

2024-06-20至2024-07-18

29

2024-07-19

1.1481

1.1481

1.1481

1.1481

2.6365%

第7运作周期

2024-05-22至2024-06-19

29

2024-06-20

1.1457

1.1457

1.1457

1.1457

2.5318%

第6运作周期

2024-04-19至2024-05-21

33

2024-05-22

1.1434

1.1434

1.1434

1.1434

2.4237%

第5运作周期

2024-03-20至2024-04-18

30

2024-04-19

1.1409

1.1409

1.1409

1.1409

2.7790%

第4运作周期

2024-02-21至2024-03-19

28

2024-03-20

1.1383

1.1383

1.1383

1.1383

2.6393%

第3运作周期

2024-01-19至2024-02-20

33

2024-02-21

1.1360

1.1360

1.1360

1.1360

3.0266%

第2运作周期

2023-12-20至2024-01-18

30

2024-01-19

1.1329

1.1329

1.1329

1.1329

2.9066%

第1运作周期

2023-11-21至2023-12-19

29

2023-12-20

1.1302

1.1302

1.1302

1.1302

2.7902%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第20运作周期

2026-01-21至2026-02-24

35

2026-02-25

第19运作周期

2025-12-18至2026-01-20

34

2026-01-21

1.1917

1.1917

1.1917

1.1917

1.9855%

第18运作周期

2025-11-20至2025-12-17

28

2025-12-18

1.1895

1.1895

1.1895

1.1895

1.9756%

第17运作周期

2025-10-22至2025-11-19

29

2025-11-20

1.1877

1.1877

1.1877

1.1877

2.3357%

第16运作周期

2025-09-18至2025-10-21

34

2025-10-22

1.1855

1.1855

1.1855

1.1855

2.2687%

第15运作周期

2025-08-20至2025-09-17

29

2025-09-18

1.1830

1.1830

1.1830

1.1830

2.3450%

第14运作周期

2025-07-23至2025-08-19

28

2025-08-20

1.1808

1.1808

1.1808

1.1808

2.4333%

第13运作周期

2025-06-19至2025-07-22

34

2025-07-23

1.1786

1.1786

1.1786

1.1786

3.9310%

第12运作周期

2025-05-21至2025-06-18

29

2025-06-19

1.1743

1.1743

1.1743

1.1743

2.2548%

第11运作周期

2025-04-23至2025-05-20

28

2025-05-21

1.1722

1.1722

1.1722

1.1722

2.3395%

第10运作周期

2025-03-20至2025-04-22

34

2025-04-23

1.1701

1.1701

1.1701

1.1701

2.4829%

第9运作周期

2025-02-20至2025-03-19

28

2025-03-20

1.1674

1.1674

1.1674

1.1674

1.9011%

第8运作周期

2025-01-22至2025-02-19

29

2025-02-20

1.1657

1.1657

1.1657

1.1657

2.0548%

第7运作周期

2024-12-20至2025-01-21

33

2025-01-22

1.1638

1.1638

1.1638

1.1638

2.2856%

第6运作周期

2024-11-20至2024-12-19

30

2024-12-20

1.1614

1.1614

1.1614

1.1614

3.2562%

第5运作周期

2024-10-23至2024-11-19

28

2024-11-20

1.1583

1.1583

1.1583

1.1583

2.8196%

第4运作周期

2024-09-20至2024-10-22

33

2024-10-23

1.1558

1.1558

1.1558

1.1558

2.0133%

第3运作周期

2024-08-21至2024-09-19

30

2024-09-20

1.1537

1.1537

1.1537

1.1537

2.7481%

第2运作周期

2024-07-19至2024-08-20

33

2024-08-21

1.1511

1.1511

1.1511

1.1511

2.6970%

第1运作周期

2024-06-20至2024-07-18

29

2024-07-19

1.1483

1.1483

1.1483

1.1483

2.7462%